“创世（上海）融资租赁有限公司”为广东韶钢松山公司融资4.6亿元
广东韶钢松山股份有限公司关于与创世（上海）融资租赁有限公司开展融资租赁业务的公告
重要提示:
广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“韶钢松山”）拟与创世（上海）融资租赁有限公司(以下简称“创世租赁”)签订相关售后回租合同，公司以拥有的部分机器设备以“售后回租”方式与创世租赁开展融资租赁交易，签署相关融资租赁合同，融资金额为人民币4.6亿元，融资期限为36个月。在租赁期内，公司按季向创世租赁支付租金，继续保持对该部分机器设备的管理权和运营权，按年向创世租赁支付租赁手续费，并且每半年归还本金的3.2%，剩余本金到期一次性归还。租赁期满，公司以留购价人民币1.00元回购此融资租赁资产所有权。
本次交易已经本公司第七届董事会2015年第一次临时会议审议通过。
本公司及公司控股股东与创世租赁不存在任何关联关系，以上交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
一、“售后回租”融资租赁交易概述
2015年6月23日，公司第七届董事会2015年第一次临时会议审议通过了公司《关于与创世（上海）融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》。该议案无需公司股东大会批准，公司此次融资租赁业务也无需政府有关部门批准。具体情况如下：
公司拟与创世租赁签订相关售后回租合同，公司以拥有的部分机器设备以“售后回租”方式与创世租赁开展融资租赁交易，签署相关融资租赁合同，融资金额为人民币4.6亿元，融资期限为36个月。在租赁期内，公司按季向创世租赁支付租金，继续保持对该部分机器设备的管理权和运营权，按年向创世租赁支付租赁手续费，并且每半年归还本金的3.2%，剩余本金到期一次性归还。租赁期满，公司以留购价人民币1.00元回购此融资租赁资产所有权。
公司及公司控股股东与创世租赁不存在关联关系，以上交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。公司独立董事对公司提交的《关于与创世（上海）融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》发表了独立意见，并同意公司与创世租赁进行“售后回租”融资租赁业务。
二、交易对手方介绍
交易对方：创世（上海）融资租赁有限公司
成立日期：2013年03 月28日
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特西一路115号2号楼8层D1部位
法定代表人：成笑君
企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）
注册资本：美元3,258.0000万
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展的经营活动】
三、交易情况介绍
1.标的资产：6M焦炉、6#高炉、烧结除尘改造、煤气综合利用5#机组部分机器设备
2.类别：固定资产
3.权属：韶钢松山
4.所在地：韶钢厂区
5.设备清单简表：
单位：亿元
项目名称 资产原值（含税） 资产净值（含税）
6M焦炉项目 4.59 3.80
6#高炉项目 0.57 0.49
烧结除尘改造项目 0.23 0.19
煤气综合利用5#机 0.15 0.12
组
合计 5.54 4.60
四、交易合同主要内容
1.租赁物：6M焦炉、6#高炉、烧结除尘改造、煤气综合利用5#机组部分机器设备
2.融资金额：人民币4.6亿元
3.租赁方式：售后回租
4.租赁期限：36个月
5.租金支付方式：按季付息，按年支付手续费
6.综合融资成本：5.5000%（不含税）
7.起租日：租赁本金投放之日起计算
8.所有权：本次标的所有权在创世租赁支付标的价款后转移给创世租赁，本公司保持管理权和运营权；至售后回租相关合同约定的租赁期结束，创世租赁收到留购价款后，标的所有权转移给本公司。
五、履约能力分析
经测算，公司每年度支付租赁利息和手续费分别约为2,795万元、2,747万元、2,672万元（均含税）。每年归还本金2,944万元，到期一次性归还剩余租赁本金。公司的经营现金流量状况良好，有足够的能力支付每期租金及本金。
六、本次融资租赁的目的及对公司财务状况的影响
通过融资租赁业务，利用公司现有机器设备进行融资，主要是为了盘活现有资产，降低融资成本，拓宽融资渠道，使公司获得生产经营需要的资金支持，对公司本年度利润无重大影响。
七、备查文件
1.公司第七届董事会2015年第一次临时会议决议；
2.独立董事关于第七届董事会2015年第一次临时会议相关事项的独立意见；
3.融资租赁合同。
特此公告。
广东韶钢松山股份有限公司董事会
2015年6月24日
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